Приложение

к Порядку составления

и утверждения плана

финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных

бюджетных образовательных учреждений Хотынецкого района Орловской области

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

____________С.В.Алехина

(подпись) (расшифровка подписи)

«23» января 2018г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период _2019-2020г.

«23» января 2018 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
Наименование муниципального бюджетного Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Хотынецкий детский сад «Алёнушка» Хотынецкого района Орловской области	по ОКПО	23220031
ИНН/КПП 5726002409/572601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя : отдел образования администрации Хотынецкого района Орловской области
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения : 303930,Орловская область, пгт Хотынец,ул. Ленина,д.52

1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2.Виды деятельности Учреждения: образование дошкольное

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: присмотр и уход за детьми

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 42224434 руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1099203,12 рублей / 614519 руб.

2.Показатели финансового состояния Учреждения на _________ 20__ г.

(принятые на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
I. Нефинансовые активы, всего:	43323637,12
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	42224434,00
в том числе:
1.1.1.Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1099203,12
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	614519,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	0
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
в том числе:
2.2.1.
2.3. Иные финансовые инструменты
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.5. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего	1257335,02
из них: 3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:	1257335,02
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 23 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего	в том числе:
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14741275,00	11432800,00	33800,00	3274675,00
в том числе: доходы от собственности	110	X	X	X	X	X
из них:	X
1.	111
2.	112
Доходы от оказания услуг, работ	120	14707475,00	11432800,00	X	X	3274675,00
в том числе:	X
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	130	11432800,00	11432800,00
2.Приносящая доход деятельность	122	180	3274675,00	3274675,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	33800,00	X	33800,00	X	X	X
Прочие доходы	160	X	X	X	X
Доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X
1.	181
2.	182
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14741275,00	11432800,00	33800,00	3274675,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	9693500,00	9693500,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	9693500,00	9693500,00
из них:	X
Заработная плата	212	111	7445084,00	7445084,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2248416,00	2248416,00
Прочие выплаты	214	212	18800,00	18800,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220
из них:	X
1.	221
2.	222
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	141000,00	141000,00
из них:	X
1.	231
2.	232
Безвозмездные перечисления организациям	240
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	4887975,00	1598300,00	15000,00	3274675,00
в том числе:	X
Услуги связи	261	244	45200,00	45200,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	1407600,00	1407600,00
Арендная плата за пользование имуществом	264
из них:	X
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	148824,00	145500,00	3324,00
из них:	X
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269
Поступление финансовых активов, всего:	300	X
из них:	X
Увеличение остатков средств	310
Увеличение стоимости ценных бумаг, акций и иных форм участия в капитале	311
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312
Прочие поступления	320	244	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321
из них:	X
Увеличение стоимости основных средств	322	244	15000,00	15000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	3271351,00	0,00	0,00	3271351,00
Выбытие финансовых активов, всего	400
Из них: уменьшение остатков средств	410
Прочие выбытия	420
из них:	X
1.	421
2.	422
Остаток средств на начало года	500	X
Остаток средств на конец года	600	X

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на 23 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки	в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4887975,00	4887975,00	4854175,00	4854175,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	901169,74	901169,74
из них:	X
1.	1002
2.	1003
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	3986805,26	3986805,26	4854175,00	4854175,00
из них:	X
1.	2002
2.	2003

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на _______________________________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010
Остаток средств на конец года	020
Поступление	030
Выбытие	040

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____________ Тимошина Л.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. (48642) 2-13-03

«23» января 2018 г.